INFORMATIONEN ZU DEN ANLAGEN con.fee RealwertPolice

INFORMATIONEN ZU DEN ANLAGEN
con.fee RealwertPolice
Diese Einschätzungen beruhen auf den Erfahrungen aus der Vergangenheit sowie den Angaben der Fondsgesellschaften
und kann jederzeit geändert werden. Die Quantum Leben AG übernimmt für die Richtigkeit keine Haftung.
iShares DJ STOXX Small 200 Mid/Small Caps
(ISIN: DE000A0D8QZ7)
Primäres Ziel des iShares DJ STOXX Small 200 (DE) ist die
Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung
dieses Marktsegments in Europa, gemessen an dem
zugehörigen Auswahlindex Dow Jones STOXXSM 200
Small der STOXX Limited, entspricht. Hierzu wird eine
möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones STOXXSM
200 Small (Preisindex) angestrebt. Der Index Dow Jones
STOXX Small 200 ist ein nach der Marktkapitalisierung
der enthaltenen Unternehmen gewichtender Index. Der
Index enthält die 200 Unternehmen (so genannte Small
Caps), welche auf die 400 größten Unternehmen aus 17
europäischen Ländern folgen. Ein Fondsanteil entspricht
ungefähr einem Zehntel des zu Grunde liegenden Indexstands
in Euro. Dem Anleger soll durch diesen börsengehandelten
Indexfonds die Möglichkeit eröffnet werden,
über nationale Grenzen hinweg von einem starken europäischen
Markt, gemessen an den in dem Index vertretenen
Small-Cap-Unternehmen zu profitieren.
iShares FTSE EPRA/NAREIT Global Dividend
Yield Fund (ISIN: DE000A0LGQL5)
Der iShares FTSE EPRA/NAREIT1 Global Property Yield
Fund investiert global in Immobilienunternehmen und
Real Estate Investment Trusts (REITs). Damit kann der
Fonds ein aus Aktien und Renten bestehendes Portfolio
breiter diversifizieren. Die REITs im iShares FTSE
EPRA/NAREIT Global Property Yield Fund müssen einen
hohen Anteil ihres Gewinns ausschütten. Die Aktien des
Fonds weisen also in der Regel höhere Ausschüttungen
auf als Aktien anderer Branchen. Jedoch sind diese
Erträge nicht garantiert und können im Laufe der Zeit
schwanken. Der iShares FTSE EPRA/NAREIT1 Developed
Markets Property Yield Fund macht Investoren Aktien
mit einer hohen Dividendenrendite innerhalb des entwickelten
Universums des FTSE EPRA/NAREIT Developed
Index (ohne Griechenland) zugänglich. Der Index bildet
Aktien ab, für die mindestens eine Dividendenrendite
von zwei Prozent für das nächste Jahr prognostiziert
wird. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet
und entspricht damit dem nach Free-Float Marktkapitalisierung
angepassten EPRA/NAREIT Developed Index.
XMTCH (LUX) ON MSCI EMERGING MARKETS A
(ISIN: LU0254097446)
Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren,
die im ausgewählten Basisindex, dem MSCI
Emerging MarketsSM, enthalten sind. Aufgabe des Fondsmanagers
ist es, den Index so genau wie möglich nachzubilden.
Als Exchange Traded Fund (ETF) ist der Fonds an
der SWX Swiss Exchange notiert und gehandelt und kann
über Banken oder Wertpapierhändler während der üblichen
Handelszeiten zum Marktpreis ge- oder verkauft
werden. Der MSCI Emerging Market Index ist ein Aktienindex,
der die Entwicklung von Aktien in den Emerging
Markets widerspiegelt. Er wird von dem US-amerikanischen
Finanzdienstleister Morgan Stanley Capital International
als Kursindex berechnet.
COMSTAGE ETF MSCI USA SMALL CAP TRN I
(ISIN: LU0392496005)
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern
einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung
des MSCI Total Return Net USA Small Cap Index anknüpft.
Es kann keine Zusicherung dahingehend gegeben
werden, dass das Anlageziel eines Teilfonds tatsächlich
erreicht wird. Der Index ist ein nach der Streubesitz-
Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Kursentwicklung
der Aktien im Small Cap-Segment des Marktes in
den USA (Index-Anlageuniversum) auf Grundlage der Gesamtrendite
(Total Return) mit reinvestierten Nettodividenden
abbilden soll. Die in den Index reinvestierten
Nettodividenden entsprechen den jeweiligen Bruttodividenden
abzüglich einer fiktiven Quellensteuer. Aktuell
findet hierbei der maximale Quellensteuersatz Anwendung,
dem ausländische domizilierte institutionelle Investoren
ausgesetzt sind, die nicht von einem Doppelbesteuerungsabkommen
profitieren.
COMSTAGE ETF MSCI NORTH AMERICA TRN I
(ISIN: LU0392494992)
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anlegern
einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung
des MSCI Total Return Net North America Index anknüpft.
Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass
das Anlageziel des Teilfonds tatsächlich erreicht wird. Der
Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung
gewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte
in Nordamerika auf Grundlage der Gesamtrendite
(Total Return) mit reinvestierten Nettodividenden abbilVersion
20100224 2/6
den soll. Die in den Index reinvestierten Nettodividenden
entsprechen den jeweiligen Bruttodividenden abzüglich
einer fiktiven Quellensteuer. Aktuell findet
hierbei der maximale Quellensteuersatz Anwendung,
dem ausländische domizilierte institutionelle Investoren
ausgesetzt sind, die nicht von einem Doppelbesteuerungsabkommen
profitieren
DB X-TRACKERS II - EONIA TOTAL RETURN
INDEX ETF (ISIN: LU0290358497)
Der EONIA TOTAL RETURN INDEX® bildet eine täglich
rollierte Einlage zum EONIA-Satz (der Euro Over Night
Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von
der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven
Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller
unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt
berechnet wird. Der EONIA ist neben dem Euribor
eine von zwei Benchmarks für die Geld- und Kapitalmärkte
in der Eurozone. Der Index wird täglich von der
Deutschen Bank berechnet und veröffentlicht. Die Einlage
wird täglich verzinst (reinvestiert), wobei die Verzinsung
auf Basis eines 360-Tage-Jahres erfolgt. Der EONIASatz
basiert auf dem über Reuters abgerufenen europäischen
Schlusssatz. Der Index wurde am 31. Dezember
1998 mit einem Stand von 100 aufgelegt. Der Index wird
an allen Kalendertagen berechnet
DB X-TRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN
TRN INDEX ETF (ISIN: LU0322252338)
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung
des Basiswerts, des MSCI AC ASIA ex JAPAN
TRN Index abzubilden. Der Teilfonds beabsichtigt keine
Dividendenausschüttungen. Der Index ist ein nach der
Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, der
die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte in
der Pazifik-Region, jedoch ohne Japan, auf Grundlage
der Gesamtrendite (Total Return) mit reinvestierten
Nettodividenden abbilden soll. Die in den Index reinvestierten
Nettodividenden entsprechen den jeweiligen
Bruttodividenden abzüglich einer fiktiven Quellensteuer.
Aktuell findet hierbei der maximale Quellensteuersatz
Anwendung, dem ausländische domizilierte institutionelle
Investoren ausgesetzt sind, die nicht von einem Doppelbesteuerungsabkommen
profitieren.
DB X-TRACKERS DAX ETF
(ISIN: LU0274211480)
Der von der Deutschen Börse AG geführte DAX® Index
bildet das deutsche Blue-Chip-Segment ab und umfasst
die größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen,
die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
sind. Die 30 den Index bildenden Titel wurden zum
Prime-Standard-Segment zugelassen. Der Index wurde
bei seiner Einführung an den Index der "Börsen-Zeitung"
gebunden, um eine längere Historie mit einer bis auf das
Jahr 1959 zurückgehenden historischen Zeitreihe bieten zu
können. Seit 1987 wird der Index als Performance-Index
berechnet
DB X-TRACKERS DJ EURO STOXX 50® ETF 1C
(ISIN: LU0380865021)
Der Dow Jones EURO STOXX 50® Index von STOXX Limited
ist der am häufigsten verwendete regionale Blue-Chip-
Index in Europa. Er umfasst die Titel von 50 branchenführenden
Unternehmen der Eurozone (nachstehend die
„Indexwertpapiere“). Die Indexwertpapiere werden aus
dem Index ausgewählt, in dem die Aktienkonzentration der
einzelnen Euroländer Belgien, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die
Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien zusammengefasst
ist. Seit seiner Auflegung durch STOXX Limited,
Zürich, am 28. Februar 1998 hat sich der Index zu einem
der führenden Börsen Barometer für die Eurozone entwickelt.
Der Index hatte am 31. Dezember 1991 einen Basisstand
von 1.000.
DB X-TRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN TRN
INDEX ETF (ISIN: LU0322252171)
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung
des Basiswerts, des MSCI AC ASIA ex JAPAN TRN
Index Der Teilfonds beabsichtigt keine Dividendenausschüttungen.
Der Index wird von MORGAN STANLEY
CAPITAL INTERNATIONAL BARRA (“MSCI”) berechnet und
verwaltet. Der Index ist ein die Streubesitz-
Marktkapitalisierung berücksichtigender Index, der die
Wertentwicklung der Aktienmärkte der Industrie- und
Schwellenländer Asiens (mit Ausnahme von Japan) auf
Grundlage der Gesamtrendite (Total Return) mit reinvestierten
Dividenden abbilden soll. Im Mai 2008 setzte sich
der Index aus 653 Unternehmen mit hoher und mittlerer
Marktkapitalisierung aus folgenden Ländern zusammen:
China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia,
Pakistan, den Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand.
LYXOR ETF COMMODITIES CRB A
(ISIN: FR0010270033)
Das Anlageziel des Fonds besteht in seinem Engagement
auf den Rohstoffmärkten auf internationaler Basis und
darin die Entwicklung des Indexes Reuters/Jefferies CRB
nachzubilden und dabei gleichzeitig die Standardabweichung
der Renditen (Tracking Error) zwischen der Performance
des Investmentfonds und der des Indexes so gering
wie möglich zu halten. Der Reuters/Jefferies CRB Total
Return Index gilt als die Benchmark für den Rohstoffsektor.
Er deckt das gesamte Rohstoffuniversum ab und setzt
sich aus verschiedenen Rohstoffen zusammen – von A wie
Aluminium bis Z wie Zucker. Enthalten können sein Brennund
Treibstoffe, Nahrungs- und Genussmittel, IndustriemeVersion
20100224 3/6
talle, Getreide, Edelmetalle, Vieh und Erdgas. Der CRBIndex
ist einer der ältesten und bekanntesten Rohstoff-
Indizes der Welt. Er war Privatanlegern lange Zeit weitestgehend
verschlossen. Mit dem Lyxor ETF
Commodities CRB ist Lyxor Asset Management der erste
Anbieter auf dem deutschen Markt, der Investoren Zugang
zu diesem Rohstoff-Index in Form eines Sondervermögens
verschafft.
SafePort PHYSICAL GOLD 95 +
(ISIN: LI0103770082)
Anlageziel
Das Anlageziel des SafePort PHYSICAL GOLD 95+ FUND
besteht darin, langfristig einen substantiellen realen
Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der
Fonds in physisches Gold. Im Weiteren setzt sich der
Fonds das Ziel, das Fondsvermögen gegen Wertverluste
nach starken Preiserhöhungen zu schützen, ohne dass
die physischen Bestände angetastet werden. Dieses
Anlagekonzept ist geeignet, die mit der Geldentwertung
verbundenen Kaufkraftverluste zu vermeiden.
Anlagestrategie
Der Fonds kauft, lagert und hält mindestens 95 % des
Fondsvermögens in physischem Gold. Bei der Erwartung
von Preisrückgängen nach starken Preissteigerungen
werden kurzfristige Wertabsicherungsmaßnahmen eingesetzt.
Anlagepolitik
Der Goldeinkauf erfolgt bei führenden Schmelzen und
Banken zu Konditionen, wie sie von industriellen Großabnehmern
in Anspruch genommen werden. Das Gold
wird in hochgesicherter Einzelverwahrung mit „full
risk“-Versicherung als Sondervermögen gelagert.
Kurzfristige Wertabsicherungsmaßnahmen
Der Goldmarkt ist immer wieder hohen Preisschwankungen
ausgesetzt. Das physische Metall wird jedoch aus
grundsätzlichen Überlegungen immer im Fonds gehalten
und nie veräußert. Der Fonds verzichtet im Sinne einer
konservativen Anlagestrategie auf kurzfristige
Tradingaktivitäten, die auf steigende Metallpreise ausgerichtet
und beschränkt sich auf die gelegentliche
Absicherung der Vermögenswerte bei der Erwartung von
Preisrückgängen nach starken Preissteigerungen.
Hinweis:
Beim Kauf des Fonds wird ein Ausgabeaufschlag (AGIO)
in Höhe von 1,2% des gekauften Fondsvermögens verrechnet.
SafePort PHYSICAL SILVER 95 +
(ISIN: LI0103770090)
Anlageziel
Das Anlageziel des SafePort PHYSICAL SILVER 95+ FUND
besteht darin, langfristig einen substantiellen realen
Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds
in physisches Silber. Im Weiteren setzt sich der Fonds das
Ziel, das Fondsvermögen gegen Wertverluste nach starken
Preiserhöhungen zu schützen, ohne dass die physischen
Bestände angetastet werden. Dieses Anlagekonzept ist
geeignet, die mit der Geldentwertung verbundenen Kaufkraftverluste
zu vermeiden.
Anlagestrategie
Der Fonds kauft, lagert und hält mindestens 95 % des
Fondsvermögens in physischem Silber. Bei der Erwartung
von Preisrückgängen nach starken Preissteigerungen werden
kurzfristige Wertabsicherungsmaßnahmen eingesetzt.
Anlagepolitik
Der Silbereinkauf erfolgt bei führenden Schmelzen und
Banken zu Konditionen, wie sie von industriellen Großabnehmern
in Anspruch genommen werden. Die Metallbestände
werden in hochgesicherter Einzelverwahrung mit
„full risk“-Versicherung als Sondervermögen gelagert.
Kurzfristige Wertabsicherungsmaßnahmen
Der Silbermarkt ist immer wieder hohen Preisschwankungen
ausgesetzt. Das physische Metall wird jedoch aus
grundsätzlichen Überlegungen immer im Fonds gehalten
und nie veräußert. Der Fonds verzichtet im Sinne einer
konservativen Anlagestrategie auf kurzfristige
Tradingaktivitäten, die auf steigende Metallpreise ausgerichtet
sind und beschränkt sich auf die gelegentliche
Absicherung der Vermögenswerte bei der Erwartung von
Preisrückgängen nach starken Preissteigerungen.
Hinweis:
Beim Kauf des Fonds wird ein Ausgabeaufschlag (AGIO) in
Höhe von 1,2% des gekauften Fondsvermögens verrechnet.
SafePort STRATEGIC METALS & ENERGY FUND
(ISIN: LI103770108)
Anlageziel
Das Anlageziel des SafePort STRATEGIC METALS & ENERGY
FUND besteht darin, langfristig einen substantiellen realen
Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds
in strategische Metalle wie z.B. Rhenium, Tantal, Molybdän,
Silber, etc. in physischer Form, in Aktien und andere
Finanzinstrumente, denen Energie-Rohstoffe wie z.B. Öl,
Gas, etc. zugrunde liegen, sowie in Aktien und Beteiligungen
von Gesellschaften, die sich mit der Förderung und
Weiterverwendung oder Verarbeitung der vorgenannten
Version 20100224 4/6
Rohstoffe und dem Sektor der erneuerbaren Energie wie
z. B.
Solarenergie, Windenergie, etc. befassen.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in strategische Metalle in physischer
Form, in Energie-Rohstoffe sowie in Beteiligungen von
Gesellschaften, die sich mit der Förderung und Weiterverwendung
oder Verarbeitung der vorgenannten Rohstoffe
befassen. Aufgrund der hohen Preisschwankungen
in den berücksichtigten Anlagesektoren setzt der Fonds
kurzfristige Wertabsicherungsmaßnahmen
und Terminkaufgeschäfte ein.
Anlagepolitik
Strategische Metalle und Energie-Rohstoffe sind Rohstoffe,
die mit Ausnahme der Sonnen- und Windenergie eine
zunehmende Angebotsverknappung erfahren, deren
Nachfrage in der Weltwirtschaft gleichzeitig aber kontinuierlich
ansteigt. Der Fonds ist bestrebt, für jeden
Sektor, in den er investiert, spezielle Vermögensverwalter
oder Fachgremien beizuziehen, in denen ausgewiesene
und neutrale Fachleute tätig sind.
Kurzfristige Wertabsicherungsmaßnahmen
Die Preise der strategischen Metalle und der Energierohstoffe
sind durch zahlreiche Schwankungen und durch
enge Marktverhältnisse gekennzeichnet. Es ist somit
oftmals schwierig oder sogar unmöglich, die Sachwertanlagen
kurzfristig in größeren Mengen zu kaufen bzw. zu
verkaufen. Aus diesem Grunde setzt der Fonds Wertabsicherungsinstrumente
ein, um die Auswirkungen der
Preisschwankungen auf das Fondsvermögen bzw. auf den
Wert der Fondsanteile abzudämpfen. In analoger Weise
wird nach Kursrückgängen durch Käufe von Metallen auf
Termin die Erholungsphase verstärkt. In diesem Zusammenhang
achtet der Fonds auf eine sehr enge Risikobegrenzung.
Hinweis:
Beim Kauf des Fonds wird ein Ausgabeaufschlag (AGIO)
in Höhe von 1,2% des gekauften Fondsvermögens verrechnet.
SafePort GOLD & AGRICULTURE FUND
(ISIN: LI0103770116)
(ACHTUNG: Die Zeichnung dieses Fonds ist
voraussichtlich ab 07/2010 möglich)
Anlageziel
Das Anlageziel des SafePort Gold & Agriculture Fund
besteht darin, langfristig einen substantiellen realen
Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert jeweils rund die Hälfte des Fondsvermögens
in physisches Gold und weltweite Agrikulturprojekte.
Letzteres umfasst die Investition in Betriebsgesellschaften,
deren Zweck im Erwerb oder der Pacht von
Grund und Boden besteht, um Holz oder Agro-Produkte
(wie z.B. Kakao oder Bambus etc.) anzubauen oder zu
verarbeiten. Im Weiteren kann der Fonds in agrarische
Rohstoffe aller Art investieren. In besonderen betriebswirtschaftlichen
Situationen (z.B. Erwerb eines größeren
Landwirtschaftsprojektes, höhere Anteilsrückgaben, große
Kapitalzuflüsse in den Fonds etc.) kann der Goldanteil
dominieren oder sehr geringfügig sein. Die vorgenannte
Zweiteilung verteilt das Anlagerisiko auf zwei unterschiedliche
Anlageschwerpunkte, die beide auf einer soliden und
nachhaltigen Sachwert-Grundlage basieren. Von dieser
Verteilung wird grundsätzlich nur abgewichen, wenn bei
Agrikulturprojekten besondere betriebliche Interessen eine
Abweichung nahe legen oder wenn große
Rücknahmeanträge kurzfristig Liquidität erfordern. Der
Asset Manager ist jedoch frei in der zeitlichen Ausführung
der Allokation, da strukturelle Aspekte bei der Verschiebung
vom Goldbereich in den agrarorientierten Bereich
und umgekehrt berücksichtigt werden. Die Beteiligungen
an Agrikulturanlagen bestehen aus Betriebsgesellschaften,
an denen der Fonds beteiligt ist oder die zu 100% im Eigentum
des Fonds sind. Im Weiteren setzt sich der Fonds das
Ziel, das Fondsvermögen gegen Wertverluste nach starken
Preiserhöhungen zu schützen, ohne dass die physischen
Bestände angetastet werden. Derivative Finanzinstrumente
können aktiv zu Absicherungszwecken verwendet werden.
Bei der Erwartung von Preisrückgängen können kurzfristige
Wertabsicherungsmaßnahmen, z.B. durch Termingeschäfte,
eingesetzt werden. Zur effizienten Verwaltung
kann die Verwaltungsgesellschaft zu Anlage- und Absicherungszwecken
derivative Finanzinstrumente einsetzen,
soweit dadurch nicht von den im Prospekt aufgeführten
Anlagevorschriften abgewichen wird. Derivative Finanzinstrumente
werden nicht zu Spekulationszwecken eingesetzt.
Hinweis:
Beim Kauf des Fonds wird ein Ausgabeaufschlag (AGIO) in
Höhe von 1,2% des gekauften Fondsvermögens verrechnet.
SafePort GOLD & SILVER MINING FUND
(ISIN: LI0020325713)
Anlageziel
Das Anlageziel des SafePort Gold & Silver Mining Fund
besteht darin, langfristig einen substantiellen realen
Wertzuwachs zu erwirtschaften.
Version 20100224 5/6
Anlagepolitik
Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Beteiligungen
von Gesellschaften, die sich der Suche, Gewinnung
und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere
sind dies Minengesellschaften, die Gold und
Silber fördern und explorieren. Zudem kann auch in
andere Anlagefonds, die eine ähnliche Anlagepolitik
verfolgen, veranlagt werden. Derivative Finanzinstrumente
können aktiv zu Absicherungs- und Anlagezwecken
eingesetzt werden. Eine angemessene Diversifikation
wird angestrebt. Das Vermögen des Fonds wird nach
dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und
andere Anlagen investiert. Zur effizienten Verwaltung
kann der Fonds neben Direktanlagen derivative Finanzinstrumente
sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken
einsetzen, soweit dadurch nicht von den im
Prospekt aufgeführten Anlagevorschriften abgewichen
wird.
Hinweis:
Beim Kauf des Fonds wird ein Ausgabeaufschlag (AGIO)
in Höhe von 1,2% des gekauften Fondsvermögens verrechnet.
SafePort SILVER MINING FUNDS
(ISIN: LI0026391222)
Anlageziel
Das Anlageziel des SafePort Silver Mining Fund besteht
darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs
zu erwirtschaften.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Beteiligungen
von Gesellschaften, die sich der Suche, Gewinnung
und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere
sind dies Minengesellschaften, die Silber fördern
und explorieren. Zudem kann auch in andere Anlagefonds,
die eine ähnliche Anlagepolitik verfolgen, veranlagt
werden. Derivative Finanzinstrumente können aktiv
zu Absicherungs- und Anlagezwecken eingesetzt werden.
Eine angemessene Diversifikation wird angestrebt. Das
Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung
in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.
Zur effizienten Verwaltung kann der Fonds neben
Direktanlagen derivative Finanzinstrumente sowohl zu
Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken einsetzen,
soweit dadurch nicht von den im Prospekt aufgeführten
Anlagevorschriften abgewichen wird.
Hinweis:
Beim Kauf des Fonds wird ein Ausgabeaufschlag (AGIO)
in Höhe von 1,2% des gekauften Fondsvermögens verrechnet.
MPC PRIME BASKET
(ISIN: LI0033472098)
Fondsstruktur
Der Fonds hat die Struktur eines Dachfonds, welcher
gemäß der festgelegten Anlagepolitik investiert. Die Vermögenswerte
des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft
im Interesse und für Rechnung des Anlegers
verwaltet. Der Fonds ist thesaurierend.
Die Berechnung des Nettoinventarwertes des Fonds erfolgt
unter Zuhilfenahme eines Bewertungstools, auf Basis eines
Discounted-Cashflow-Modells bzw. in Bezug auf Private-
Equity-Fonds auf Basis der von den Fonds berichteten NAV.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert in geschlossene Beteiligungen (Rechtsform
deutsche GmbH & Co. KG) und damit in den Aufbau
eines breit diversifizierten Portfolios verschiedener
Assetklassen. Dies können z.B. sein, Schiffsbeteiligungen,
Immobilienfonds, Flugzeugbeteiligungen, Agrar- und Rohstofffonds,
Energie-Fonds (erneuerbare und klassische),
Infrastrukturfonds, Sale & Lease Back Strukturen in anderen
Asset-Klassen (z.B. Eisenbahnen u. ä.).
Mögliche Anlageklassen im Detail
Immobilienbeteiligungen
Erwerb von geschlossenen deutschen Immobilienfonds,
deren Zweck im Erwerb von Immobilien besteht (weltweit
z.B. Holland, England, Deutschland, Indien).
Schiffsbeteiligungen
Erwerb von geschlossenen deutschen Schiffsbeteiligungsfonds,
deren Zweck im Erwerb von Schiffsbeteiligungen
besteht.
Flugzeugbeteiligungen
Erwerb von geschlossenen deutschen Flugzeugbeteiligungsfonds,
deren Zweck im Erwerb von Flugzeugbeteiligungen
besteht.
Energie-Projekte
Erwerb von geschlossenen deutschen „Energien-Fonds“,
deren Zweck im Erwerb von klassischen (ÖL & Gas, Kraftwerke
etc.) und Erneuerbaren-Energien-Projekten (Wind,
Solar, Wasser, Biomasse, Biogas, Geothermie usw.) besteht.
Sale & Lease Back Strukturen in anderen Asset-Klassen
Erwerb von geschlossenen deutschen Fonds, die Sale &
Lease Back Transaktionen finanzieren (z.B. Eisenbahnen
u.ä.).
Infrastrukturfonds
Erwerb von geschlossenen deutschen Infrastrukturfonds,
deren Zweck im Erwerb und in der Realisierung von Agrarund
Rohstoffprojekten besteht.
Version 20100224 6/6
Auszahlung als Geldleistung oder der Anteileinheiten, Bezug physischer Ware
Um Ihnen genügend Flexibilität zu bieten, sieht die Police vor, dass Sie bei Ausübung des Kapitalwahlrechts oder bei
der Auszahlung des Rückkaufswertes nach Kündigung anstelle einer Geldleistung auch die Übertragung Ihrer Anteileinheiten
der Anlageportfolios verlangen können, soweit es sich dabei um Anteile an in Deutschland zum öffentlichen
Vertrieb berechtigte Investmentvermögen handelt. Sind die Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen,
können die Anteile nur innerhalb der Länder übertragen werden an denen eine Zulassung vorhanden ist.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die physische Ware, in die investiert wurde, zur Aushändigung
kommt.
Ablauf für den Prozess der physischen Sachauslieferung Edelmetalle
(Stand 02/2010, gemäss schriftlicher Zusage der Perfect Management Services AG vom 22.02.2010)
• Die Quantum Leben AG kündigt Fondsanteile eines Fonds, bei dem physische Goldauslieferung möglich
ist und verlangt die physische Goldauslieferung.
• Dies ist bei allen SafePort Fonds mit physischen Goldbeständen möglich.
• Die Quantum Leben AG bezeichnet die Personalien und den finanziellen Anspruch der begünstigten Person
und beauftragt und bevollmächtigt die CAIAC Fund Management AG in Bendern, den „Auszahlungswert“
soweit wie möglich in physischem Gold (normalerweise in der Stückelung von Goldbarren–Münzen
zu 1 Feinunze Gold) auszuliefern. Der Restbetrag wird der anspruchsberechtigten Person in bar ausbezahlt.
• Die Auslieferung bzw. Barauszahlung des Restbetrages findet bei Banque Pasche AG in Vaduz gegen Vorweisung
eines Leistungsbezugsanspruches von Quantum Leben AG und Vorlage eines Personalausweises,
evt. mit Vollmachtvorlage statt.
• Die Depotbank der SafePort Fonds, Banque Pasche in Vaduz, wo das physische Gold dem von Quantum
Leben AG bezeichneten Anspruchsberechtigten ausgeliefert wird, verlangt für das besondere Handling
eine bankübliche Courtage von 0,1 % des Auslieferungswerts, mindestens Euro 100.--.
Dazu kommt die übliche Zahlstellengebühr von 0,2 %, die prospektrechtlich ausgewiesen ist.
Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss):
Die oben stehende Ablaufbeschreibung beruht auf eine schriftliche Zusage der Perfect Management Services AG
(Vermögensverwaltungsgesellschaft) vom 22.02.2010.
Eine Garantie für die Auslieferung der physischen Ware und den damit verbundenen genauen Ablauf wie oben
beschrieben, kann die Quantum Leben AG nicht geben. Die Quantum Leben AG kann keinen Transport, keine
Lagerung oder Auslieferung übernehmen und trägt keine Kosten in diesem Zusammenhang.